Пояснююча записка до звіту
про виконання районного бюджету за І півріччя 2011 року
Доходи
Виконання доходної частини загального фонду районного бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів) становить 99,4%.(план 25715,4тис. грн., факт. 25569,2 тис. грн.) Рівень виконання власних і закріплених доходів загального фонду (без урахуванням трансфертів) за звітний період становить 105,2% до плану з врахуванням внесених змін (план 2263,1тис. грн., факт. 2380,6 тис. грн.)
Найбільш вагомою часткою в виконанні загального фонду районного бюджету є :
До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів, що мають цільове призначення 552,9 тис. грн.. при плані 415,8 тис. грн. або 133,0%.
Видатки
Видатки бюджету району за 2011 рік склали в сумі 50953,2тис. грн.,або 95,8 % до плану на вказаний період з урахуванням змін 53191,4 тис.грн; з них видатки загального фонду – 30297,8 тис. грн. або 93,2 % , спеціального - грн. або 95,3%.
На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду було направлено 22048,0 тис.грн., або 57,9% від загальних видатків, соціальний захист та допомоги сім’ям з дітьми, пільги , субсидії 11121,7 тис. грн. або 22,4 %, на медикаменти 230,2 тис. грн., харчування 453,8 тис.грн. або 1,2 %, на оплату енергоносіїв 3843,5 тис. грн. або 9,4 %.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2011 року складає 86,6 тис. грн. Порівняно з 01.01.2010 року вона збільшилась на 52,8 тис.грн за рахунок субвенцій з державного бюджету на житлово комунальні послуги .
Загальний обсяг кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01 січня 2011 року становить 1301,8 тис. грн. , тобто на 1178,2 тис. грн. більше показників на 01.01. 2010 року за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 475,6 тис.грн. в зв’язку з невиконанням доходної частини не повністю про фінансово видатки на енергоносії в сумі 656,4 тис. грн.. та інші видатки .
Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року відсутня .
Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість складає 117,1 тис. грн. З них 100,0 тис.грн капітальний ремонт .
Профінансовано субвенції з державного бюджету на суму 17702,0 тис. грн.. ( 12306,8 тис. грн. з загального фонду та 5395,2 тис. грн. з спеціального фонду в тому числі ) ;
- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 10434,8 тис. грн.
- на надання пільг та житлових субсидій населенню в сумі 5818,6 тис. грн. ( 423,4 тис. грн. по загальному фонду та 5395,2тис. грн. по спеціальному фонду )
- на виплату , грошового забезпечення прийомних сім`ях у сумі 430,1 тис.грн. ( 11 сімей 17 дітей )
З районного бюджету профінансовано 13 програм на суму 540,0 тис. грн. ;
- Програма розвитку місцевого самоврядування в Дворічанському районі в сумі 31,7 тис. грн..
- Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2010року. В сумі 50,7тис. грн.. грн ( оздоровлено 36 дітей пільгового контингенту діти сироти та діти малозабезпечених сімей ,обдаровані діти )
- соціальна підтримка сім"ї ,молоді,жінок та дітей. В сумі 3,2 тис. грн.
- молодь Дворічанщини -2010 в суммі 12,1тис. грн.
- Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дворічанському районі на період 2007-2011 роки. В сумі 156,5тис. гн.( на проведення спортивних заходів в сумі 33,5 тис. грн.., на підтримку спортивних споруд 40,8 тис. грн. та на утримання апарату ФСТ Колос в сумі 75,4 тис. грн. ).
- Програма розвитку інформаційного простору і поліпшення забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Дворічанського району друкованими засобами масової інформаціїї на 2010 рік. в сумі 93,0 тис. грн..
- Районна програма підтримки радіокомпанії Дворічанщини " Приоскілля " на 2010 рік.в сумі 55,0 тис. грн..
- Програма підтримки статутної діяльності Дворічанської районної спілки ветеранів Афганістану та ветеранів війни 31,0 тис. грн..
- Програма соціального захисту населення Дворічанського району, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету на 2010 рік. в сумі 56,4 тис. грн. ( надана матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення в сумі 3.9 тис. грн.., матеріальна допомога ветеранам Афганістану у сумі 2,1 тис .грн , допомога почесним громадянам 11.5 тис. грн. компенсація за надання соціальних послуг 15,8 тис. грн., благодійні обіди до дня Перемоги ВВ та ветеранам Афганістану у сумі 17,1 тис. грн....
- Районна комплексна програма « Обдарована молодь на 2008-2011 роки » 20,8тис. грн.
- Програма розвитку культури Дворічанського району на 2010 рік. в сумі 8,2 тис. грн. На протязі року було використано 8,2 тис грн. для проведення різноманітних свят ( День визволення Дворічанщини, день Перемоги, День незалежності України, регіональний конкурс „Золота осінь”, Слобожанський ярмарок, новорічні свята). - Програма створення матеріальних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в Дворічанському районі на 2009-2011 роки в сумі 5,0 тис. грн. ( придбано паливно мастильних матеріалів на сумі )
По основним напрямах витрачання коштів зведеного бюджету району використані в межах затверджених на 2010 рік призначень :
Виконавчий апарат районної ради (КФК 010116)
Уточнений план на 2010 рік складає 774,4тис.грн. профінансовано 773,7тис. грн. або 99,9 %., в тому числі:
Видатки на утримання закладів освіти (КФК 070000)
склали у сумі 18667,3 тис. грн . -97,2 %
- питома вага витрат на оплату праці з нарахуваннями становить 76,7 % (виконано 14301,1 тис. грн), на оплату енергоносіїв склали - 15,2 % (2829,3 тис. грн.. ), видатки на харчування склали 374,1 тис.грн..
По коду 1172 «Державні програми» проведені заходи по школах району в сумі 20,8 тис.грн. – конкурс «Випускник року»; 13,2 тис.грн. – проведення змагань
По коду 1343 «Трансферти населенню» профінансовано видатки на закупку шкільного одягу в сумі 21,8 тис.грн.; Допомога дітям сиротам по досягненню 18 р в сумі 14,3 тис.грн ( 9 дітей )
Видатки на утримання установ галузі охорона здоров”я (КФК 080000)
при уточнених асигнуваннях в сумі 6771,2 тисгрн., фактично виконано 6371,2 тис. грн..(94,%).
- фактичні видатки на заробітну плату з нарахуваннями медпрацівникам і обслуговуючому персоналу закладів охорони здоров”я склали 99,9 %( у сумі 4733,8 тис. грн...,що більше на 713,2 тис. грн. минулого року або 17,7 % )
- на придбання продуктів харчування витрачено 79,7 тис. грн. що більше проти минулого року на 25 % в сумі 15,9 тис. грн..;
- медикаментів – 191,4 тис. грн.- що більше минулого року на 14,3 % на суму 24,0 тис. грн..;
- на оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 723,9 тис. грн..
081007 Програма боротьби з туберкульозом – 13,0 тис.грн; або 99,8%;
081009 Програма Цукровий діабет – 25,9 тис. грн; або 99,9 %;
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
(КФК 090000)
на 2010 рік затверджені з урахуванням змін в сумі 12891,5 тис. грн.; виконано грн.,(99,6%)
в т.ч. по Територіальному центру в сумі 1459,6 тис. грн..(по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 1402,7 тис. грн.. що на 228,7 тис. грн. більше минулого року або на 19,5 % )
Культура (КФК 110000)
Обсяг видатків на галузь за 2010 рік склав 1215,5 тис. або 91,7%;
- витрати на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетних установ культури становлять 100,0 %( 878,3 тис. грн. що на 178,2 тис. грн. більше минулого року )
На придбання предметів довгострокового користування в загальній сумі 52,1 тис.грн., були використані кошти на поповнення бібліотечного фонду в сумі 12,2 тис.грн та на .придбання звукопідсилюючої апаратури в сумі 39,9 тис.грн.
Начальник фінансового
управління В.М. Татаренко
